社会福祉事業  財産目録
平成28年 3月31日現在
(単位:円)
資産・負債の内訳 金額
T 資産の部    
  1 流動資産  
      現金預金        223,100,167
        現金  現金手許有高            196,524
                                               187,903,618
          池田泉州銀行/和歌山支店        123,069,349
          池田泉州銀行/和歌山支店         64,754,251
          近畿産業信用組合             80,018
                                                35,000,000
          池田泉州銀行/和歌山支店         35,000,000
                                    2月-3月分介護料         70,472,788
        利用者         14,367,518
        和歌山県国民健康保険団体連合会         55,926,992
        その他            178,278
                                        3月分自動販売機手数料他             24,175
                                                   297,627
        利用者 2月-3月分医療機関治療費等             88,194
        職員 11月-2月分住民税・退職共済掛金            209,433
                                      損保ジャパン日本興亜梶@賠償責任保険等          1,304,280
          流動資産合計        295,199,037
  2 固定資産  
    (1) 基本財産  
                                            和歌山市新和歌浦1484番2 老人福祉施設        852,033,680
          基本財産合計        852,033,680
    (2) その他の固定資産  
                                            和歌山市新和歌浦1484番2          1,603,998
                                          和歌山市新和歌浦1482-20 駐車場整備            749,868
                                    ココヘルパVCam・Wifi一式他         10,266,511
                                      車両xa530せ3333トヨタアクア等13台          2,568,055
                                    業務用給湯器等63台          5,020,059
                                    PCA社福V5・ゆうケア            544,979
        退                        和歌山県社会福祉協議会 退職共済拠出金          8,244,900
                                    近畿産業信用組合/和歌山支店         40,000,000
                                      ソニー生命保険梶@積立利率変動型終身保険          4,857,060
                                ホンダライフ和581ふ3333リサイクル料他             19,810
                                近畿産業信用組合/和歌山支店 出資金              1,000
          その他の固定資産合計         73,876,240
          固定資産合計        925,909,920
          資産合計      1,221,108,957
U 負債の部  
  1 流動負債  
                                            15,500,606
        艦゙ネミール 2月-3月分給食キュウショク委託イタク          7,170,477
        芥ALKA 2月-3月分介護用品費他          2,546,729
        第一事務機 2月-3月分保守料          1,144,261
        廣見ヒロミ家具カグ 2月ブン家具カグダイ            848,000
        和歌山市水道料金センター 2月-3月分水道光熱費            621,982
    西村組ニシムラグミ 2月分トイレドア修繕シュウゼン工事コウジダイ            611,280
        岩本石油 2月-3月分車両費            403,878
        三宅商会 2月分修繕費他            336,682
    仁木ニキ税理士ゼイリシ事務ジムショ 年間ネンカン顧問コモンリョウ            259,200
        医療法人準心会 3月分非常勤職員給与            250,000
    的場マトバ経営ケイエイ労務ロウム事務ジムショ 2-3月分ガツブン顧問コモンリョウ            194,400
        ASKUL 2月-3月分事務消耗品費             98,376
        アルフレッサ 2月-3月分保健衛生費             72,403
        ミニジューク関西 2月-3月分賃借料             70,000
        患チハタ 3月分制服代             44,431
        澗゙スキン紀和 2月-3月分賃借料             38,940
        (有)武田医療器 2月-3月分保健衛生費             35,964
        西日本ビバレッジ 2月-3月分福利厚生費他             25,482
        NTTファイナンス 3月分通信運搬費             19,978
        椛蜩決纓テ器 2月-3月分介護用品費             16,092
        (有)松本薬局 2月-3月分保健衛生費             14,350
        その他 2月-3月分艦゙ネミール他11件            677,701
      1年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金 独立行政法人福祉医療機構         25,050,000
                                              16,638,227
        職員給与 3月分給与         14,444,537
        社会保険料 3月分給与・処遇改善分          2,193,690
                                                    12,252
        源泉所得税 3月-4月分顧問料分             12,252
                                             1,113,395
        源泉所得税 3月分給与・処遇改善金分            639,162
        社会保険料     〃            400,383
        食事代 3月分             73,850
                                      4月分駐車場代             10,000
          流動負債合計         58,324,480
  2 固定負債  
                                       250,500,000
        福祉医療機構        250,500,000
      退                                   4,686,186
          固定負債合計        255,186,186
          負債合計        313,510,666
          差引純資産          907,598,291