資金収支計算書 第1号1様式
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人弘心会
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支      
  収入      
                            [      434,100,000] [      435,936,429] [△      1,836,429]
                            [        1,000,000] [        1,739,357] [△        739,357]
                          [          600,000] [          825,000] [△        225,000]
                          [          100,000] [          132,830] [△         32,830]
                                [          100,000] [          914,913] [△        814,913]
    事業活動収入計(1)        435,900,000        439,548,529        3,648,529
  支出      
                                  [      235,320,000] [      235,322,193] [△          2,193]
                                  [       83,979,000] [       83,969,764] [            9,236]
                                  [       39,274,000] [       39,273,336] [              664]
                                [        6,012,000] [        6,012,000] [                0]
                                [          900,000] [          878,833] [           21,167]
    事業活動支出計(2)        365,485,000        365,456,126             28,874
    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         70,415,000         74,092,403        3,677,403
施設整備等による収支      
  収入      
    施設整備等収入計(4)                  0                  0                  0
  支出      
    設 備 資 金 借 入    元 金 償 還 支 出 [       25,050,000] [       25,050,000] [                0]
                            [       15,700,000] [       15,691,565] [            8,435]
    その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 [          100,000] [                0] [          100,000]
    施設整備等支出計(5)         40,850,000         40,741,565            108,435
    施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       40,850,000       40,741,565          108,435
その他の活動による収支      
  収入      
                            [        2,280,000] [        2,275,800] [            4,200]
    その他の活動収入計(7)          2,280,000          2,275,800              4,200
  支出      
                                [       23,300,000] [       23,119,640] [          180,360]
    その他の活動支出計(8)         23,300,000         23,119,640            180,360
    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       21,020,000       20,843,840          176,160
                              出(10) [                0]  ----------------  [                0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)          8,545,000         12,506,998        3,961,998
                      高(12) [      249,417,559] [      249,417,559] [                0]
当期末支払資金残高(11)+(12)        257,962,559        261,924,557        3,961,998