社会福祉事業  財産目録
平成27年 3月31日現在
社会福祉法人弘心会
(単位:円)
資産・負債の内訳 金額
T 資産の部    
  1 流動資産  
      現金預金        207,165,038
        現金  現金手元有高            154,285
                                               172,010,753
          池田泉州銀行/和歌山支店        124,194,502
          池田泉州銀行/和歌山支店         47,816,251
                                                35,000,000
          池田泉州銀行/和歌山支店         35,000,000
                                    2月-3月分介護料         71,491,323
        利用者         13,781,058
        和歌山県国民健康保険団体連合会         57,583,599
        その他            126,666
                                        3月分自動販売機手数料              6,015
                                                    88,314
        利用者 1月-3月分医療機関治療費等             72,414
        職員 2月分住民税・退職共済掛金             15,900
                                      損害保険ジャパン日本興亜梶@賠償責任保険等            316,190
          流動資産合計        279,066,880
  2 固定資産  
    (1) 基本財産  
                                            和歌山市新和歌浦1484番2 老人福祉施設        872,654,055
          基本財産合計        872,654,055
    (2) その他の固定資産  
                                            和歌山市新和歌浦1484番2          1,100,940
                                          和歌山市和歌浦1482-20 駐車場整備            854,500
                                      車両xa503せ3333トヨタアクア等合計10台          1,619,617
                                    業務用給湯器等50台          3,952,016
                                    PCA社福V5・ゆうケア            762,455
        退                        和歌山県社会福祉協議会 退職共済拠出金          7,919,100
                                    近畿産業信用組合/和歌山支店         20,000,000
                                      ソニー生命保険梶@積立利率変動型終身保険          4,339,020
                                ホンダライフ和581ふ3333リサイクル料他             19,810
                                近畿産業信用組合/和歌山支店 出資金              1,000
          その他の固定資産合計         40,568,458
          固定資産合計        913,222,513
          資産合計      1,192,289,393
U 負債の部  
  1 流動負債  
                                            13,135,570
        第一事務機 2月−3月分保守料            591,395
        岩本石油 2月-3月分車両費            576,439
        南陽食品 2月-3月分給食委託費他          6,088,476
        芥ALKA 2月-3月分賃借料他          2,274,644
        和歌山市水道料金センター 2月-3月分水道光熱費            837,248
        アルフレッサ 2月-3月分保健衛生費            274,353
        田中社会保険労務士事務所 2月-3月分業務委託費            169,776
        澗゙スキン紀和 2月-3月分賃借料             57,564
        甘ィアールサービス 2月−3月分業務委託費             77,760
        西日本ビバレッジ 2月-3月分福利厚生費他             23,436
        フジテック 2月-3月分保守料             75,600
        (有)松本薬局 2月-3月分保健衛生費             39,145
        ミニジューク関西 2月-3月分賃借料             70,000
        ローレル 3月分保守料             48,600
        ASKUL 2月-3月分事務消耗品費            108,511
        ヤマト運輸 2月-3月分通信運搬費             16,154
        患ィング 2月-3月分印刷製本費             38,340
        (有)武田医療器 2月-3月分保健衛生費             28,184
        NTTファイナンス 3月分通信運搬費             78,069
        歓ズケン 2月−3月分保健衛生費             27,919
        葛T田商店 2月-3月分事務消耗品費             23,760
        三宅商会 2月-3月分修繕費他            217,705
        医療法人準心会 3月分非常勤職員給与            250,000
        その他 2月-3月分関西電気保安協会保守料他17件          1,142,492
      1年以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借入金 独立行政法人福祉医療機構         25,050,000
                                              15,376,874
        職員給与 3月分         13,335,192
        社会保険料 3月分          2,041,682
                                                    11,088
        源泉所得税 3月分             11,088
                                             1,122,189
        源泉所得税 3月分            572,678
        社会保険料 3月分            483,011
        食事代 3月分             66,500
                                                     3,600
        芥ALKA 3月分テレビレンタル料金              3,600
          流動負債合計         54,699,321
  2 固定負債  
                                       275,550,000
        独立行政法人福祉医療機構        275,550,000
      退                                   4,122,989
          固定負債合計        279,672,989
          負債合計        334,372,310
          差引純資産          857,917,083