社会福祉事業  資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人弘心会
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支      
  収入      
                            [      409,100,000] [      443,794,784] [△     34,694,784]
                                (      242,000,000) (      252,075,822) (△     10,075,822)
                                           221,430,000        230,662,629        9,232,629
        利 用 者 負          ( 一 般 )         20,570,000         21,413,193          843,193
                                (      110,000,000) (      127,457,379) (△     17,457,379)
       (介護報酬収入)      
                                            99,000,000        114,577,781       15,577,781
       (利用者負担金収入)      
        介 護                般 )         11,000,000         12,879,598        1,879,598
      居 宅                収 入 (        6,000,000) (        9,671,235) (△      3,671,235)
        居 宅                収 入          6,000,000          9,671,235        3,671,235
                            (       50,500,000) (       53,818,860) (△      3,318,860)
                                        17,200,000         18,907,260        1,707,260
                                      30,000,000         31,187,340        1,187,340
        施 設                収 入          2,000,000          2,288,000          288,000
                                       1,300,000          1,436,260          136,260
                              (          600,000) (          771,488) (△        171,488)
                                               600,000            771,488          171,488
                            [        1,500,000] [        1,169,206] [          330,794]
                                     1,500,000          1,169,206            330,794
                          [          400,000] [          590,000] [△        190,000]
                                       400,000            590,000          190,000
                          [           50,000] [           45,500] [            4,500]
                                [           50,000] [          108,980] [△         58,980]
                                                    50,000            108,980           58,980
    事業活動収入計(1)        411,100,000        445,708,470       34,608,470
  支出      
                                  [      226,860,000] [      226,120,889] [          739,111]
                                         133,200,000        132,603,211            596,789
                                          30,400,000         30,384,570             15,430
                                    35,900,000         35,844,941             55,059
      退                                       800,000            725,190             74,810
                                        26,560,000         26,562,977            2,977
                                  [       77,900,000] [       77,844,696] [           55,304]
                                        37,450,000         37,398,163             51,837
                                                   200,000            274,337           74,337
                                         4,600,000          4,583,213             16,787
                                         3,000,000          3,006,316            6,316
                                         1,550,000          1,523,701             26,299
                                                   0              1,900            1,900
                                        18,300,000         18,284,498             15,502
                                     1,700,000          1,684,187             15,813
                                             8,500,000          8,433,895             66,105
                                                     0             52,350           52,350
                                             2,600,000          2,602,136            2,136
                                  [       34,300,000] [       34,272,095] [           27,905]
                                         2,400,000          2,317,160             82,840
                                           500,000            525,583           25,583
                                           100,000             28,970             71,030
                                         1,600,000          1,647,013           47,013
                                       1,950,000          1,934,814             15,186
                                           300,000            346,140           46,140
                                         2,400,000          2,430,597           30,597
                                             1,150,000          1,161,210           11,210
                                         1,700,000          1,756,338           56,338
                                                     0              1,555            1,555
                                             1,250,000          1,235,704             14,296
                                         4,700,000          4,685,010             14,990
                                               400,000            400,377              377
                                             1,300,000          1,301,710            1,710
                                             3,700,000          3,703,940            3,940
                                   7,000,000          6,996,000              4,000
                                              50,000             26,380             23,620
                                             3,100,000          3,027,556             72,444
                                               100,000            199,800           99,800
                                                   600,000            546,238             53,762
                                [        6,513,000] [        6,513,000] [                0]
                                [        1,250,000] [          814,410] [          435,590]
                                                 1,250,000            814,410            435,590
    事業活動支出計(2)        346,823,000        345,565,090          1,257,910
    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         64,277,000        100,143,380       35,866,380
施設整備等による収支      
  収入      
    施設整備等収入計(4)                  0                  0                  0
  支出      
    設 備 資 金 借 入    元 金 償 還 支 出 [       25,050,000] [       25,050,000] [                0]
                            [        2,700,000] [        2,105,520] [          594,480]
                                           1,500,000          1,448,920             51,080
                                       500,000            500,000                  0
                                     700,000            156,600            543,400
    その 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 [          500,000] [           10,450] [          489,550]
                                     500,000              1,000            499,000
                                           0              9,450            9,450
    施設整備等支出計(5)         28,250,000         27,165,970          1,084,030
    施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       28,250,000       27,165,970        1,084,030
その他の活動による収支      
  収入      
                            [        2,000,000] [        1,539,600] [          460,400]
      退 職 給 付          取 崩 収 入          2,000,000          1,539,600            460,400
    その他の活動収入計(7)          2,000,000          1,539,600            460,400
  支出      
                                [       23,310,000] [       23,160,140] [          149,860]
      退                             2,810,000          2,642,100            167,900
                                         500,000            518,040           18,040
                                      20,000,000         20,000,000                  0
    その他の活動支出計(8)         23,310,000         23,160,140            149,860
    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       21,310,000       21,620,540            310,540
                              出(10) [                0]  ----------------  [                0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)         14,717,000         51,356,870       36,639,870
                      高(12) [      198,060,689] [      198,060,689] [                0]
当期末支払資金残高(11)+(12)        212,777,689        249,417,559       36,639,870