社会福祉事業  貸借対照表
平成27年 3月31日現在
社会福祉法人弘心会
              (単位:円)
                 
勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減
流動資産        279,066,880                  0        279,066,880 流動負債         54,699,321                  0         54,699,321
    現     金     預      金        207,165,038                  0        207,165,038                                              13,135,570                  0         13,135,570
                                            71,491,323           71,491,323   1ネン以内イナイ返済ヘンサイ予定ヨテイ セツソナエキン シャク 入金ニュウキン         25,050,000                  0         25,050,000
                                                       6,015                  0              6,015                                                 15,376,874                  0         15,376,874
                                                      88,314                  0             88,314                                                         11,088                  0             11,088
                                                  316,190                  0            316,190                                                1,122,189                  0          1,122,189
                     0                                                           3,600                  0              3,600
固定資産        913,222,513                  0        913,222,513 固定負債        279,672,989                  0        279,672,989
  基本財産        872,654,055                  0        872,654,055                                      275,550,000                  0        275,550,000
                                                     872,654,055                  0        872,654,055   退                                     4,122,989                  0          4,122,989
  その他の固定資産         40,568,458                  0         40,568,458     負債の部合計        334,372,310                  0        334,372,310
                                                        1,100,940                  0          1,100,940        
                                                       854,500                  0            854,500 基本金        377,599,000                  0        377,599,000
                                              1,619,617                  0          1,619,617                                                   377,599,000                  0        377,599,000
                                           3,952,016                  0          3,952,016 国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキン        202,471,397                  0        202,471,397
                                                 762,455                  0            762,455   国 庫 補 助      特 別    立 金        202,471,397                  0        202,471,397
    退                                7,919,100                  0          7,919,100 その他の積立金         20,000,000                  0         20,000,000
                                          20,000,000                  0         20,000,000  オサム    ゼン    セキ     タテ    キン         20,000,000                  0         20,000,000
                                              4,339,020                  0          4,339,020 次期繰越活動増減差額        257,846,686                  0        257,846,686
                                          19,810                  0             19,810 (うち当期活動増減差額)         79,457,931                  0         79,457,931
                                         1,000                  0              1,000 純資産の部合計        857,917,083                  0        857,917,083
    資産の部合計      1,192,289,393                  0      1,192,289,393     負債及び純資産の部合計      1,192,289,393                  0      1,192,289,393
注記チュウキ事項ジコウ
 (2)  資産シサン評価ヒョウカオヨ評価ヒョウカ方法ホウホウ・・・取得シュトク原価ゲンカホウ
        固定コテイ資産シサン減価ゲンカ償却ショウキャク方法ホウホウ・・・法人税ホウジンゼイホウ規定キテイによる定額テイガクホウ
     収益シュウエキオヨ費用ヒヨウ計上ケイジョウ基準キジュン・・・収益シュウエキ計上ケイジョウ基準キジュン発生ハッセイ主義シュギ費用ヒヨウ計上ケイジョウ債務サイム確定カクテイ基準キジュン
     退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテキン計上ケイジョウ基準キジュン・・・職員ショクイン退職金タイショクキン支給シキュウソナえるため民間ミンカン退職金タイショクキン共済キョウサイ加入カニュウし、ドウ共済キョウサイから通知ツウチされる期末キマツ退職金タイショクキンヨウ支給額シキュウガク退職タイショク給付キュウフ引当ヒキアテキンとして計上ケイジョウ
 (4)  法人ホウジン採用サイヨウする退職タイショク給付キュウフ制度セイド・・・「和歌山ワカヤマケン民間ミンカン社会シャカイ福祉フクシ事業ジギョウ従事者ジュウジシャ共済キョウサイ制度セイド」に加入カニュウ
 (5)  法人ホウジン作成サクセイする財務ザイム諸表ショヒョウトウ・・・資金シキン収支シュウシ計算書ケイサンショダイ1ゴウの1)(ダイ1ゴウ4)、事業ジギョウ活動カツドウ計算書ケイサンショダイ2ゴウの2)(ダイ2ゴウの4)、貸借対照表タイシャクタイショウヒョウダイ3ゴウの1)(ダイ3ゴウの4)、付属フゾク明細書メイサイショナラびに財産ザイサン目録モクロク
     拠点キョテン区分クブン・・・特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホームほうらいエン   サービス区分クブン・・・特別トクベツ養護ヨウゴ老人ロウジンホーム、老人ロウジンディサービスセンターほうらいエン老人ロウジン短期タンキ入所ニュウショ生活セイカツ介護カイゴ支援シエン事業ジギョウほうらいエン居宅キョタク介護カイゴ支援シエン事業ジギョウ法人ホウジン本部ホンブ
 (6)   基本キホン財産ザイサン増減ゾウゲン内容ナイヨウオヨ金額キンガク・・・ツリ建具タテグ新設シンセツ鴨居カモイ工事コウジによる増額ゾウガク 268,920エン 減価ゲンカ償却ショウキャクによる減額ゲンガク 20,588,329エン 
 (7)  基準キジュンダイ3ショウダイ4(4)オヨび(6)の規定キテイにより、基本キホンキンマタ国庫コッコ補助金ホジョキントウ特別トクベツ積立ツミタテキンクズしをオコナった場合バアイには、そのムネ、その理由リユウオヨ金額キンガク・・・該当ガイトウなし
 (8)  担保タンポキョウしている資産シサン・・・該当ガイトウなし
 (9)   固定コテイ資産シサン取得シュトク価格カカク・・・1,074,733,497エン 減価ゲンカ償却ショウキャク累計額ルイケイガク・・・193,789,914エン 当期トウキマツ残高ザンダカ・・・880,943,583エン
(11)  満期マンキ保有ホユウ目的モクテキ債券サイケン内訳ウチワケナラびに帳簿チョウボ価格カカク時下ジカオヨ評価ヒョウカ損益ソンエキ・・・該当ガイトウなし
(12) 関連カンレン当事者トウジシャとの取引トリヒキ内容ナイヨウ・・・該当ガイトウなし
(13) 重要ジュウヨウ偶発グウハツ債務サイム・・・該当ガイトウなし
(14) 重要ジュウヨウ後発コウハツ事象ジショウ・・・該当ガイトウなし
(15) その社会シャカイ福祉フクシ法人ホウジン資金シキン収支シュウシオヨ純資産ジュンシサン増減ゾウゲン状況ジョウキョウナラびに資産シサン負債フサイオヨ純資産ジュンシサン状態ジョウタイアキらかにするために必要ヒツヨウ事項ジコウ・・・該当ガイトウなし