(自)平成  25年 4月 1日 (至)平成  26年 3月31日
                        
経常活動による収支        
               
                                [      403,890,000] [      426,128,779] [△     22,238,779]  
      介 護                収 入 (      238,315,000) (      243,979,852) (△      5,664,852)  
                                           218,300,000         223,259,066         4,959,066   
                                        20,015,000          20,720,786           705,786   
                                (      107,400,000) (      121,138,232) (△     13,738,232)  
                                            95,900,000         108,443,129        12,543,129   
                                        11,500,000          12,695,103         1,195,103   
      居 宅                収 入          5,860,000           6,333,263           473,263   
                            (       51,740,000) (       54,008,446) (△      2,268,446)  
                                                17,200,000          18,667,150         1,467,150   
                                              30,000,000          31,980,710         1,980,710   
        利用者 等 介 護 福 祉 施 設 利 用 料収入          3,200,000           2,052,736           1,147,264   
                                                   1,340,000           1,307,850              32,150   
                                             575,000             668,986            93,986   
                          [        6,200,000] [        2,659,560] [        3,540,440]  
                                     6,200,000           2,659,560           3,540,440   
                                  [          400,000] [          714,000] [△        314,000]  
                                               400,000             714,000           314,000   
                                      [           50,000] [          112,151] [△         62,151]  
                                                    50,000             112,151            62,151   
                          [                0] [           45,500] [△         45,500]  
                                             0              45,500            45,500   
      経常収入計(1)        410,540,000         429,659,990        19,119,990   
               
                                  [      229,370,000] [      223,661,606] [        5,708,394]  
                                             170,000,000         164,210,781           5,789,219   
                                            29,210,000          29,433,452           223,452   
                                         3,000,000           3,000,000                   0   
      退                                           1,000,000           1,063,098            63,098   
                                            26,160,000          25,954,275             205,725   
                                  [       31,732,000] [       32,350,661] [△        618,661]  
                                             1,980,000           1,753,544             226,456   
                                                60,000              84,675            24,675   
                                                   260,000             422,790           162,790   
                                               1,000,000           2,564,339         1,564,339   
                                               100,000              85,445              14,555   
                                               120,000             309,068           189,068   
                                             2,995,000           2,807,072             187,928   
                                                    90,000             146,437            56,437   
                                                   800,000             921,123           121,123   
                                               920,000             904,142              15,858   
                                                   300,000             176,410             123,590   
                                                 1,500,000             989,620             510,380   
                                             6,030,000           7,129,456         1,099,456   
                                                   325,000             379,814            54,814   
                                             1,800,000           2,198,180           398,180   
                                                13,100,000          10,721,346           2,378,654   
                                                   2,000              36,250            34,250   
                                          (          350,000) (          720,950) (△        370,950)  
                                                     200,000             472,558           272,558   
                                                     150,000             248,392            98,392   
                                  [       70,240,000] [       72,769,996] [△      2,529,996]  
                                                33,650,000          34,926,512         1,276,512   
                                             2,000,000           2,902,788           902,788   
                                             1,200,000           1,621,599           421,599   
                                            17,720,000          17,928,770           208,770   
                                                 1,000,000           1,003,852             3,852   
                                               7,000,000           6,124,700             875,300   
                                               170,000             235,500            65,500   
                                                 7,000,000           8,024,695         1,024,695   
                                          (          500,000) (            1,580) (          498,420)  
                                                     480,000               1,580             478,420   
                                                      20,000                   0              20,000   
                              [        7,014,000] [        7,014,000] [                0]  
                                         7,014,000           7,014,000                   0   
      経常支出計(2)        338,356,000         335,796,263           2,559,737   
      経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         72,184,000          93,863,727        21,679,727   
施設整備等による収支        
               
      施設整備等収入計(4)                  0                   0                   0   
               
                            [        2,500,000] [       16,766,199] [△     14,266,199]  
                                                   0          12,020,000        12,020,000   
                                                 0           1,046,325         1,046,325   
                                     2,000,000           1,953,094              46,906   
                                     500,000             659,400           159,400   
      そ の 他 の          取 得 支 出                  0           1,087,380         1,087,380   
      施設整備等支出計(5)          2,500,000          16,766,199        14,266,199   
      施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        2,500,000        16,766,199          14,266,199   
財務活動による収支        
               
                                [        2,000,000] [        2,283,300] [△        283,300]  
      退                               2,000,000           2,283,300           283,300   
      財務収入計(7)          2,000,000           2,283,300           283,300   
               
                        [       25,050,000] [       25,050,000] [                0]  
      設 備 資 金          還 金 支 出         25,050,000          25,050,000                   0   
                                [        3,310,000] [        2,935,000] [          375,000]  
      退                               2,810,000           2,406,600             403,400   
                                           500,000             518,040            18,040   
      リ サ イ ク  ル 預 託 金                  0              10,360            10,360   
    流動資産評価 減 等 に よ る 資金減少額等 [        1,010,000] [        1,220,202] [△        210,202]  
      退                             1,010,000           1,220,202           210,202   
      財務支出計(8)         29,370,000          29,205,202             164,798   
      財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       27,370,000        26,921,902           448,098   
                                    費(10) [                0]  ----------------  [                0]  
  当期資金収支差額合計(11)        
        =(3)+(6)+(9)-(10)         42,314,000          50,175,626         7,861,626   
  前期末支払資金残高(12) [      147,885,063] [      147,885,063] [                0]  
  当期末支払資金残高(11)+(12)        190,199,063         198,060,689         7,861,626