(自)平成  24年 4月 1日 (至)平成  25年 3月31日
                        
経常活動による収支        
               
                                [      397,618,000] [      403,854,389] [△      6,236,389]  
      介 護                収 入 (      230,522,000) (      239,279,886) (△      8,757,886)  
                                           211,107,000         219,213,452         8,106,452   
                                        19,415,000          20,066,434           651,434   
                                (      106,157,000) (      107,648,668) (△      1,491,668)  
                                            94,903,000          96,109,340         1,206,340   
                                        11,254,000          11,539,328           285,328   
      居 宅                収 入          4,700,000           5,860,540         1,160,540   
                            (       55,637,000) (       50,489,557) (        5,147,443)  
                                                18,921,000          17,216,101           1,704,899   
                                              33,683,000          30,110,450           3,572,550   
        利用者 等 介 護 福 祉 施 設 利 用 料収入          2,175,000           1,818,130             356,870   
                                                     858,000           1,344,876           486,876   
                                             602,000             575,738              26,262   
                          [       13,220,000] [        9,836,676] [        3,383,324]  
                                    13,220,000           9,836,676           3,383,324   
                                  [          370,000] [          600,000] [△        230,000]  
                                               370,000             600,000           230,000   
                                      [          113,000] [           67,947] [           45,053]  
                                                   113,000              67,947              45,053   
                          [                0] [           10,314] [△         10,314]  
                                             0              10,314            10,314   
      経常収入計(1)        411,321,000         414,369,326         3,048,326   
               
                                  [      222,298,000] [      227,353,180] [△      5,055,180]  
                                             168,955,000         166,716,892           2,238,108   
                                            25,037,000          27,841,470         2,804,470   
                                         3,000,000           3,000,000                   0   
      退                                             800,000           1,407,227           607,227   
                                            24,506,000          28,387,591         3,881,591   
                                  [       30,916,500] [       29,664,214] [        1,252,286]  
                                             1,555,000           1,986,973           431,973   
                                               136,500              58,770              77,730   
                                                   410,000             262,409             147,591   
                                                 666,000           1,003,157           337,157   
                                               631,000              77,825             553,175   
                                               200,000             123,725              76,275   
                                             2,500,000           2,722,196           222,196   
                                                    98,000              98,321               321   
                                                 1,260,000             603,078             656,922   
                                               850,000             911,808            61,808   
                                                   250,000             305,332            55,332   
                                                   350,000           2,259,336         1,909,336   
                                             8,777,000           6,028,218           2,748,782   
                                                   305,000             325,955            20,955   
                                             1,581,000           1,802,130           221,130   
                                                10,775,000          10,737,801              37,199   
                                                       0               2,063             2,063   
                                          (          572,000) (          355,117) (          216,883)  
                                                     412,000             208,590             203,410   
                                                     160,000             146,527              13,473   
                                  [       67,731,000] [       68,523,954] [△        792,954]  
                                                32,943,000          33,652,924           709,924   
                                             1,512,000           2,217,793           705,793   
                                             1,066,000           1,211,029           145,029   
                                            15,675,000          16,104,233           429,233   
                                                   832,000             916,816            84,816   
                                               7,357,000           6,758,385             598,615   
                                               550,000             166,375             383,625   
                                                 7,396,000           7,074,399             321,601   
                                          (          400,000) (          422,000) (△         22,000)  
                                                     400,000             412,000            12,000   
                                                           0              10,000            10,000   
                              [        7,515,000] [        7,515,000] [                0]  
                                         7,515,000           7,515,000                   0   
      経常支出計(2)        328,460,500         333,056,348         4,595,848   
      経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         82,860,500          81,312,978           1,547,522   
施設整備等による収支        
               
                            [        2,215,000] [                0] [        2,215,000]  
                                   2,215,000                   0           2,215,000   
      施設整備等収入計(4)          2,215,000                   0           2,215,000   
               
                            [                0] [          496,910] [△        496,910]  
                                           0             496,910           496,910   
      施設整備等支出計(5)                  0             496,910           496,910   
      施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          2,215,000           496,910           2,711,910   
財務活動による収支        
               
                                [        2,038,000] [        2,421,600] [△        383,600]  
      退                               2,038,000           2,421,600           383,600   
      財務収入計(7)          2,038,000           2,421,600           383,600   
               
                        [       35,750,000] [       35,750,000] [                0]  
      設 備 資 金          還 金 支 出         25,050,000          25,050,000                   0   
      長期 運 営 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出         10,700,000          10,700,000                   0   
                                [        3,093,000] [        3,328,140] [△        235,140]  
      退                               2,575,000           2,810,100           235,100   
                                           518,000             518,040                40   
    流動資産評価 減 等 に よ る 資金減少額等 [                0] [        1,014,373] [△      1,014,373]  
      退                                     0           1,014,373         1,014,373   
      財務支出計(8)         38,843,000          40,092,513         1,249,513   
      財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       36,805,000        37,670,913             865,913   
                                    費(10) [                0]  ----------------  [                0]  
  当期資金収支差額合計(11)        
        =(3)+(6)+(9)-(10)         48,270,500          43,145,155           5,125,345   
  前期末支払資金残高(12) [       93,433,184] [      104,739,908] [△     11,306,724]  
  当期末支払資金残高(11)+(12)        141,703,684         147,885,063         6,181,379